7 Tage | -0,76% | lfd. Jahr | +2,88% |
1 Monat | +0,64% | 1 Jahr | +9,41% |
3 Monate | +2,04% | 3 Jahre | +9,49% |
6 Monate | +8,60% | 5 Jahre | +10,90% |
Fondsvolumen | 224,28 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,87 |
12-Monats-Hoch | 20,11 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,61 US-Dollar |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 6,53 |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,39 $(0,36 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,39 $(0,35 €) |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,36 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
KVG | Invesco Global Asset Management DAC |
Fondsmanager | Herr Joseph Portera |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |