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Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc EUR Hdg
Fonds
WKN: A14TVB ISIN: LU1237341810
21.82
21,78
€
-0,04 €
-0,18%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
1,50 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc EUR Hdg
| 7 Tage | +0,37% | lfd. Jahr | -0,68% |
| 1 Monat | -1,04% | 1 Jahr | +1,39% |
| 3 Monate | +0,18% | 3 Jahre | -4,59% |
| 6 Monate | +4,20% | 5 Jahre | +1,11% |
Strategie des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd I Acc EUR Hdg
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Fondsmanagement:
Herr John Stopford
Risiko
| Fondsvolumen | 1.500,00 Mio |
| Auflagedatum | 28.05.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,68 |
| 12-Monats-Hoch | 22,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 20,86 Euro |
| Tracking Error | 2,77 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,34 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | -0,22 |
| Treynor Ratio | -1,55 |
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Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr John Stopford |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.05.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Overnight EUR LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
