IIV Mikrofinanzfonds Class AI

Fonds
WKN:  A1143R ISIN:  DE000A1143R8
100,50
+0,22 €
+0,22%
28.03.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
770 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class AI

7 Tage +0,22% lfd. Jahr +0,29%
1 Monat +0,22% 1 Jahr +3,10%
3 Monate +0,74% 3 Jahre +4,67%
6 Monate +1,61% 5 Jahre +7,28%

Strategie des IIV Mikrofinanzfonds Class AI

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Fondsmanagement: Team der Invest in Visions GmbH

Risiko

Fondsvolumen 761,48 Mio
Auflagedatum 31.07.2015
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,98%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,42
12-Monats-Hoch 100,50 Euro
12-Monats-Tief 97,56 Euro
Tracking Error 1,77
Korrelation 0,34
Alpha 0,18
Beta 0,10
Information Ratio -0,29
Treynor Ratio -4,21

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2023 Ausschüttung 1,82 €
31.10.2022 Ausschüttung 0,15 €
29.10.2021 Ausschüttung 1,21 €
30.11.2020 Ausschüttung 0,38 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der Invest in Visions GmbH
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 31.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.