7 Tage | -2,09% | lfd. Jahr | -7,61% |
1 Monat | -4,51% | 1 Jahr | -2,23% |
3 Monate | -5,82% | 3 Jahre | -12,68% |
6 Monate | +6,48% | 5 Jahre | -7,61% |
Fondsvolumen | 672,07 Mio |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
12-Monats-Hoch | 8,51 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,11 US-Dollar |
Tracking Error | 4,51 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 0,98 |
HSBC GIF Global Real Estate Equity ID | 7,84 € | +0,20% | |
Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc | 143,5116 € | +0,85% | |
Schroder ISF Global Cities EUR A Dis | 143,413 € | +0,31% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,055 $(0,054 €) |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,084 $(0,071 €) |
11.07.2018 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Guy Morrell |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed USD |
Geschäftsjahresende | 31.03. |