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FVM-Stiftungsfonds S
Fonds
WKN: A1110H ISIN: DE000A1110H8
524.19
523,55
€
-0,64 €
-0,12%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,12%
Fondsgröße
24,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FVM-Stiftungsfonds S
| 7 Tage | -0,40% | lfd. Jahr | +2,77% |
| 1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +7,13% |
| 3 Monate | +2,98% | 3 Jahre | +3,50% |
| 6 Monate | +7,26% | 5 Jahre | +9,41% |
Strategie des FVM-Stiftungsfonds S
Strategische Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Vermögenserhalt. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet. Er investiert sein Vermögen zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 24,44 Mio |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,18% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Ausschüttungsrendite | 2,48% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,09 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,04 |
| 12-Monats-Hoch | 528,18 Euro |
| 12-Monats-Tief | 487,10 Euro |
| Tracking Error | 1,90 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,21 |
| Beta | 0,75 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 5,61 |
Ähnliche Fonds
| FVM-Stiftungsfonds S+ | 502,63 € | -0,12% | |
| Trend Kairos Global A | 139,21 € | -0,45% | |
| EdR SICAV - European Improvers K EUR | 104,52 € | +0,09% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 13,00 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 8,00 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 6,00 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 6,00 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
