7 Tage | -0,39% | lfd. Jahr | +8,18% |
1 Monat | -2,76% | 1 Jahr | +12,03% |
3 Monate | +6,94% | 3 Jahre | +18,93% |
6 Monate | +16,18% | 5 Jahre | +58,71% |
Fondsvolumen | 9.000,00 Mio |
Auflagedatum | 02.11.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
12-Monats-Hoch | 62,91 Euro |
12-Monats-Tief | 51,97 Euro |
Tracking Error | 6,34 |
Korrelation | 0,80 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 18,47 |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Inc | 57,7506 € | +0,74% | |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund GBP I Inc | 46,4042 € | +0,58% | |
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR T Inc | 57,522 € | +0,74% |
KVG | FundRock Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Terry Smith |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.11.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |