Franklin Diversified Conservative Fund A (Qdis) EUR

Fonds
WKN:  A14UKW ISIN:  LU1244550908
7,19
-0,03 €
-0,42%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
87,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Franklin Diversified Conservative Fund A (Qdis) EUR

7 Tage +0,28% lfd. Jahr -1,60%
1 Monat -1,28% 1 Jahr +4,14%
3 Monate -0,06% 3 Jahre -9,54%
6 Monate +5,35% 5 Jahre -6,29%

Strategie des Franklin Diversified Conservative Fund A (Qdis) EUR

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Matthias Hoppe

Risiko

Fondsvolumen 87,08 Mio
Auflagedatum 26.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,45%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,44%
Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,05
12-Monats-Hoch 7,36 Euro
12-Monats-Tief 6,82 Euro
Tracking Error 1,74
Korrelation 0,96
Alpha -0,24
Beta 1,18
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio 1,28

Ausschüttungen des Fonds

08.04.2024 Ausschüttung 0,046 €
09.01.2024 Ausschüttung 0,046 €
09.10.2023 Ausschüttung 0,044 €
10.07.2023 Ausschüttung 0,045 €

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Matthias Hoppe
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 30.06.