Somit noch ein Pluspunkt!
McFarlane:
Es war bis Ende des Q3 ein gerniger Cash flow wegen Rückzahlung der Anleihen, Dividende und weil das Q4 den stärksten Cash Flow bringt und man gerade für das Q4 erhöhten Wareneinkauf hatte.
Ende des Q3 waren daher "nur" 97 mio vorhanden und es wurde kommuniziert, dass im Q4 logischerweise mindestens 50 mio hinzu kommen... also 147 mio (nicht 142) .... Ende 2017 waren die liquiden Mittel übrigens noch höher:
"Die S&T AG zeigt nach Ablauf des dritten Quartals 2018 eine unverändert positive Vermögens- und Liquiditätslage auf. Die liquiden Mittel lagen zum 30. September 2018, nach der Anleihetilgung, Dividendenzahlung und Akquisitionen, bei EUR 97,0 Mio. (31. Dezember 2017: EUR 216,9 Mio.). "
www.snt.at/investor_relations/94179.de.php