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Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD

Fonds
WKN:  A1XFDT ISIN:  LU1041109676
468,34 €
-7,3606 $
-1,34%
468,34 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
6,30 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD (WKN A1XFDT, ISIN LU1041109676)
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Performance des Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD

7 Tage -3,86% lfd. Jahr +30,52%
1 Monat +3,16% 1 Jahr +53,23%
3 Monate +24,28% 3 Jahre +92,19%
6 Monate +31,37% 5 Jahre +55,75%

Strategie des Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.
Fondsmanagement: Herr Robin Parbrook

Risiko

Fondsvolumen 5.384,38 Mio
Auflagedatum 21.03.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,49%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,89
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,44
12-Monats-Hoch 580,34 US-Dollar
12-Monats-Tief 352,02 US-Dollar
Tracking Error 8,92
Korrelation 0,57
Alpha -0,03
Beta 0,66
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 0,68

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 8,31 $(7,09 €)
19.12.2024 Ausschüttung 7,91 $(7,64 €)
28.12.2023 Ausschüttung 9,09 $(8,22 €)
15.12.2022 Ausschüttung 8,69 $(8,14 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robin Parbrook
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index
Geschäftsjahresende 31.12.