7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +2,47% |
1 Monat | +0,82% | 1 Jahr | +9,44% |
3 Monate | +2,27% | 3 Jahre | -2,85% |
6 Monate | +7,04% | 5 Jahre | +2,12% |
Fondsvolumen | 158,16 Mio |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,90 |
12-Monats-Hoch | 90,07 Euro |
12-Monats-Tief | 82,27 Euro |
Tracking Error | 1,28 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 4,94 |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis | 91,5788 € | -0,21% | |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return C Dis | 97,2026 € | -0,21% | |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc | 109,31 € | 0,00% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,95 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,77 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,98 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,93 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Patrick Vogel |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |