7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | -1,96% |
1 Monat | +0,52% | 1 Jahr | -4,28% |
3 Monate | -1,18% | 3 Jahre | -14,27% |
6 Monate | +2,65% | 5 Jahre | -1,27% |
Fondsvolumen | 1,00 Mio |
Auflagedatum | 07.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,19 |
12-Monats-Hoch | 9,36 Euro |
12-Monats-Tief | 8,31 Euro |
Tracking Error | 4,86 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,99 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -8,58 |
Lazard Global Thematic Fund A Acc USD | - | - | |
Aegon Global Sustainable Diversified Growth B USD Hedg. Acc. | - | - | |
JPM Global Balanced A (dist) - USD (hedged) | 196,5412 € | +0,59% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,097 € |
02.05.2023 | Ausschüttung | 0,076 € |
KVG | Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc |
Fondsmanager | Herr Colin Dryburgh |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 07.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Euro Area Consumer Price Index (CPI). |
Geschäftsjahresende | 31.10. |