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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M EUR
Fonds
WKN: A2AEAA ISIN: LU1278655235
98.48
98,81
€
+0,33 €
+0,34%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
544 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M EUR
| 7 Tage | -1,63% | lfd. Jahr | +0,66% |
| 1 Monat | -0,58% | 1 Jahr | +9,57% |
| 3 Monate | +1,43% | 3 Jahre | -8,01% |
| 6 Monate | +9,70% | 5 Jahre | +1,60% |
Strategie des BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M EUR
Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen, jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen engagieren.
Fondsmanagement:
Frau Polina Kurdyavko
Risiko
| Fondsvolumen | 544,06 Mio |
| Auflagedatum | 02.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,90% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,15 |
| 12-Monats-Hoch | 100,57 Euro |
| 12-Monats-Tief | 89,25 Euro |
| Tracking Error | 3,89 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 6,61 |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.02.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
