JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD dist

Fonds
WKN:  A2ADKZ ISIN:  LU1332516779
91,888
+0,12 $
+0,12%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD dist

7 Tage -0,28% lfd. Jahr -2,94%
1 Monat -2,30% 1 Jahr +0,04%
3 Monate -1,68% 3 Jahre -8,57%
6 Monate +4,66% 5 Jahre -3,24%

Strategie des JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD dist

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Zinserträgen und Kapitalzuwachs an. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und öffentlich-privaten Schuldnern begeben oder garantiert werden. Bis zu 25% des Nettovermögens können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Fondsmanagement: Herr Stéphane Decrauzat

Risiko

Fondsvolumen 394,95 Mio
Auflagedatum 30.12.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,29%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,28%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,70%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,78
12-Monats-Hoch 101,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 93,38 US-Dollar
Tracking Error 3,70
Korrelation 0,71
Alpha -0,09
Beta 0,87
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -0,30

Ausschüttungen des Fonds

19.03.2024 Ausschüttung 0,78 $(0,72 €)
05.10.2023 Ausschüttung 1,86 $(1,76 €)
06.10.2022 Ausschüttung 1,42 $(1,45 €)
07.10.2021 Ausschüttung 1,29 $(1,12 €)

Stammdaten

KVG J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Stéphane Decrauzat
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.