7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | -2,94% |
1 Monat | -2,30% | 1 Jahr | +0,04% |
3 Monate | -1,68% | 3 Jahre | -8,57% |
6 Monate | +4,66% | 5 Jahre | -3,24% |
Fondsvolumen | 394,95 Mio |
Auflagedatum | 30.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,29% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,78 |
12-Monats-Hoch | 101,04 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 93,38 US-Dollar |
Tracking Error | 3,70 |
Korrelation | 0,71 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -0,30 |
19.03.2024 | Ausschüttung | 0,78 $(0,72 €) |
05.10.2023 | Ausschüttung | 1,86 $(1,76 €) |
06.10.2022 | Ausschüttung | 1,42 $(1,45 €) |
07.10.2021 | Ausschüttung | 1,29 $(1,12 €) |
KVG | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Stéphane Decrauzat |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |