7 Tage | -3,33% | lfd. Jahr | -3,19% |
1 Monat | -4,77% | 1 Jahr | -0,23% |
3 Monate | +0,62% | 3 Jahre | -8,89% |
6 Monate | +14,15% | 5 Jahre | +35,51% |
Fondsvolumen | 114,35 Mio |
Auflagedatum | 12.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,19% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,27 |
12-Monats-Hoch | 235,38 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 186,64 US-Dollar |
Tracking Error | 6,04 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -1,42 |
Beta | 1,41 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | 2,09 |
Harris Associates U.S. Equity Fund RE/A (USD) | 238,1172 € | +0,30% | |
Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (EUR) | 490,35 € | -0,06% | |
Heptagon Future Trends Equity Fund AE | 124,8683 € | -1,48% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Heptagon Capital Limited |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.01.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |