7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | -0,30% |
1 Monat | -2,04% | 1 Jahr | +4,65% |
3 Monate | +1,71% | 3 Jahre | -8,52% |
6 Monate | +12,04% | 5 Jahre | -6,31% |
Fondsvolumen | 3.026,30 Mio |
Auflagedatum | 16.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,24% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 85,37 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 74,62 US-Dollar |
Tracking Error | 2,09 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 9,36 |
28.03.2024 | Ausschüttung | 2,47 $(2,29 €) |
29.09.2023 | Ausschüttung | 2,27 $(2,15 €) |
31.03.2023 | Ausschüttung | 2,18 $(2,01 €) |
30.09.2022 | Ausschüttung | 2,10 $(2,15 €) |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr John Hutson |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |