iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I7 USD

ETF
WKN:  A2AB46 ISIN:  LU1333800438
78,337
+0,17 $
+0,20%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,24%
Fondsgröße
3,27 Mrd $
Tracking Error
2,09%
Währung
USD
FWW Fundstars
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I7 USD

7 Tage +0,71% lfd. Jahr -0,30%
1 Monat -2,04% 1 Jahr +4,65%
3 Monate +1,71% 3 Jahre -8,52%
6 Monate +12,04% 5 Jahre -6,31%

Strategie des iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I7 USD

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden und zu 100% garantiert werden oder sich im Besitz von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern befinden.
Fondsmanagement: Herr John Hutson

Risiko

Fondsvolumen 3.026,30 Mio
Auflagedatum 16.12.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,24%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 5,67%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,25
12-Monats-Hoch 85,37 US-Dollar
12-Monats-Tief 74,62 US-Dollar
Tracking Error 2,09
Korrelation 0,91
Alpha 0,24
Beta 0,91
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 9,36

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 2,47 $(2,29 €)
29.09.2023 Ausschüttung 2,27 $(2,15 €)
31.03.2023 Ausschüttung 2,18 $(2,01 €)
30.09.2022 Ausschüttung 2,10 $(2,15 €)

Stammdaten

KVG BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr John Hutson
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.03.