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Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD
Fonds
WKN: A2ABBN ISIN: LU1326303135
156.025
146,24
€
-0,5932 $
-0,38%
15.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,56%
Fondsgröße
362 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD
| 7 Tage | -0,48% | lfd. Jahr | +2,85% |
| 1 Monat | +0,54% | 1 Jahr | +11,43% |
| 3 Monate | +4,36% | 3 Jahre | -3,11% |
| 6 Monate | +11,86% | 5 Jahre | +13,55% |
Strategie des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 6-12 % pro Jahr ab. Er investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.
Fondsmanagement:
Frau Remi Olu-Pitan
Risiko
| Fondsvolumen | 334,63 Mio |
| Auflagedatum | 09.12.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,55% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,72% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,92 |
| 12-Monats-Hoch | 157,25 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 135,39 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,83 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 9,05 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,52 $(0,49 €) |
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,51 $(0,48 €) |
| 25.01.2024 | Ausschüttung | 0,51 $(0,47 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,51 $(0,46 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Remi Olu-Pitan |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.12.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
