JPM SGD Liquidity LVNAV C (dist.)

Fonds
WKN:  A141YY ISIN:  LU1303371808
0,6864
+0,00 
0,00%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,21%
Fondsgröße
1,88 Mrd $
Währung
SGD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des JPM SGD Liquidity LVNAV C (dist.)

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +0,06%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +0,06%
3 Monate +0,06% 3 Jahre +0,55%
6 Monate +0,06% 5 Jahre +0,56%

Strategie des JPM SGD Liquidity LVNAV C (dist.)

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement: Herr Aidan Shevlin

Risiko

Fondsvolumen 1.291,76 Mio
Auflagedatum 04.11.2015
FWW FundStars
Fondswährung Singapur-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,21%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 0,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,02
Sharpe-Ratio 1 Jahr -196,81
12-Monats-Hoch 1,00 Singapur-Dollar
12-Monats-Tief 1,00 Singapur-Dollar
Tracking Error 2,53
Korrelation 0,73
Alpha -0,04
Beta 0,79
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -5,49

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Ausschüttungen des Fonds

15.04.2024 Ausschüttung -    SGD(-    €)
08.04.2024 Ausschüttung -    SGD(-    €)
01.04.2024 Ausschüttung -    SGD(-    €)
25.03.2024 Ausschüttung 0,00010 SGD(-    €)

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Aidan Shevlin
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.