7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | -2,28% |
1 Monat | -1,70% | 1 Jahr | +0,12% |
3 Monate | -1,41% | 3 Jahre | -3,57% |
6 Monate | +4,13% | 5 Jahre | +5,14% |
Fondsvolumen | 636,55 Mio |
Auflagedatum | 05.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,43% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,25% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,70 |
12-Monats-Hoch | 1.086,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1.011,22 US-Dollar |
Tracking Error | 4,29 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -0,41 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 35,18 $(32,29 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 19,64 $(18,39 €) |
15.12.2021 | Ausschüttung | 14,81 $(13,16 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Julian Le Beron |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month USD LIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |