7 Tage | +0,73% | lfd. Jahr | +1,26% |
1 Monat | +1,22% | 1 Jahr | +6,64% |
3 Monate | +1,85% | 3 Jahre | -6,06% |
6 Monate | +4,86% | 5 Jahre | -4,43% |
Fondsvolumen | 215,00 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,94% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
12-Monats-Hoch | 8,67 Euro |
12-Monats-Tief | 8,00 Euro |
Tracking Error | 1,81 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 1,49 |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc USD | 10,4941 € | +0,21% | |
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A EUR Hdg | 6,6982 € | +0,21% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y QDist (EUR) Hdg | 5,609 € | +0,27% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,49 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,51 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |