7 Tage | -0,55% | lfd. Jahr | -0,89% |
1 Monat | -1,63% | 1 Jahr | +2,96% |
3 Monate | -0,05% | 3 Jahre | -3,95% |
6 Monate | +5,59% | 5 Jahre | +1,39% |
Fondsvolumen | 425,85 Mio |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,39% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 102,08 Euro |
12-Monats-Tief | 94,89 Euro |
Tracking Error | 1,09 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | 1,06 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
20.09.2023 | Ausschüttung | 0,39 € |
14.09.2021 | Ausschüttung | 0,39 € |
24.09.2019 | Ausschüttung | 0,37 € |
27.09.2016 | Ausschüttung | 0,97 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Shohei Ura |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ESTER + 2.5% |
Geschäftsjahresende | 30.06. |