abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR

Fonds
WKN:  A14RU3 ISIN:  LU1124235240
9,5043
-0,0029 €
-0,03%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
201 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR

7 Tage +0,52% lfd. Jahr +3,41%
1 Monat +0,30% 1 Jahr +7,83%
3 Monate +2,20% 3 Jahre +21,97%
6 Monate +7,29% 5 Jahre +26,76%

Strategie des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.
Fondsmanagement: Diversified Assets Team

Risiko

Fondsvolumen 200,90 Mio
Auflagedatum 01.06.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,55%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 9,58 Euro
12-Monats-Tief 8,61 Euro
Tracking Error 6,55
Korrelation 0,40
Alpha 0,47
Beta 0,37
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 15,58

Ausschüttungen des Fonds

01.03.2024 Ausschüttung 0,039 €
01.02.2024 Ausschüttung 0,039 €
02.01.2024 Ausschüttung 0,048 €
01.12.2023 Ausschüttung 0,029 €

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Diversified Assets Team
Verwahrstelle Citibank Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Secured Overnight Financing Rate + 5%
Geschäftsjahresende 30.09.