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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI-USD
Fonds
WKN: A14TK4 ISIN: LU0772924113
91.4047
84,844
€
-0,3735 $
-0,41%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,68%
Fondsgröße
534 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI-USD
| 7 Tage | +0,63% | lfd. Jahr | +0,46% |
| 1 Monat | -1,60% | 1 Jahr | +11,60% |
| 3 Monate | +2,52% | 3 Jahre | -11,17% |
| 6 Monate | +13,26% | 5 Jahre | -10,89% |
Strategie des Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI-USD
Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.
Fondsmanagement:
Herr Thede Rüst
Risiko
| Fondsvolumen | 483,54 Mio |
| Auflagedatum | 20.05.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,67% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,68% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 5,37% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,80 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
| 12-Monats-Hoch | 93,15 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 79,72 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,27 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,21 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,12 |
| Treynor Ratio | 9,12 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.04.2023 | Ausschüttung | 5,06 $(4,58 €) |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 5,90 $(5,46 €) |
| 27.04.2021 | Ausschüttung | 6,33 $(5,24 €) |
Stammdaten
| KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | Herr Thede Rüst |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.05.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
