7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +3,70% |
1 Monat | -0,27% | 1 Jahr | +14,98% |
3 Monate | +3,70% | 3 Jahre | +4,52% |
6 Monate | +10,62% | 5 Jahre | +3,11% |
Fondsvolumen | 155,80 Mio |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,67% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,35 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,51 |
12-Monats-Hoch | 14,76 Euro |
12-Monats-Tief | 12,68 Euro |
Tracking Error | 3,11 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 15,71 |
KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
Fondsmanager | Herr Samy Muaddi |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 31.12. |