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BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR (AIDiv)
Fonds
WKN: A1JT3P ISIN: LU0549552270
91.46
91,43
€
-0,03 €
-0,03%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,86%
Fondsgröße
1,47 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR (AIDiv)
| 7 Tage | -0,88% | lfd. Jahr | +0,08% |
| 1 Monat | -1,73% | 1 Jahr | +8,27% |
| 3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | -5,74% |
| 6 Monate | +8,82% | 5 Jahre | +7,21% |
Strategie des BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR (AIDiv)
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.
Fondsmanagement:
Herr Andrzej Skiba
Risiko
| Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
| Auflagedatum | 28.05.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,86% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,45% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
| 12-Monats-Hoch | 93,20 Euro |
| 12-Monats-Tief | 83,18 Euro |
| Tracking Error | 4,19 |
| Korrelation | 0,78 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 1,39 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 5,30 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 5,95 € |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 6,38 € |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 6,31 € |
| 30.09.2020 | Ausschüttung | 0,64 € |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.05.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
