7 Tage | +1,25% | lfd. Jahr | +4,57% |
1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +9,07% |
3 Monate | +7,76% | 3 Jahre | -25,99% |
6 Monate | +12,14% | 5 Jahre | +6,70% |
Fondsvolumen | 1.761,78 Mio |
Auflagedatum | 05.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 115,07 Euro |
12-Monats-Tief | 98,99 Euro |
Tracking Error | 4,91 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,67 |
Beta | 1,26 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -0,62 |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR | 120,372 € | 0,00% | |
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-EUR | 63,5222 € | +1,11% | |
Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt Y Acc USD | 8,11008 € | -0,43% |
24.04.2023 | Ausschüttung | 2,42 € |
22.04.2022 | Ausschüttung | 2,42 € |
27.04.2021 | Ausschüttung | 1,16 € |
24.04.2020 | Ausschüttung | 2,02 € |
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsmanager | Fundamental Equities Team |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |