Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I

Fonds
WKN:  663647 ISIN:  DE0006636475
60,96
+0,40 €
+0,66%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,97%
Fondsgröße
79,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I

7 Tage +0,33% lfd. Jahr +0,60%
1 Monat -0,72% 1 Jahr +4,68%
3 Monate +1,67% 3 Jahre +0,18%
6 Monate +7,05% 5 Jahre +4,05%

Strategie des Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 79,17 Mio
Auflagedatum 15.02.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,95%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,68%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,17
12-Monats-Hoch 61,37 Euro
12-Monats-Tief 56,53 Euro
Tracking Error 1,01
Korrelation 0,98
Alpha 0,00
Beta 0,99
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 2,22

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2023 Ausschüttung 0,46 €
15.08.2023 Ausschüttung 0,56 €
15.08.2022 Ausschüttung 0,50 €
16.08.2021 Ausschüttung 0,70 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.02.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.