7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | -6,35% |
1 Monat | -2,97% | 1 Jahr | - |
3 Monate | -3,82% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,53% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 23,09 Mio |
Auflagedatum | 23.03.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,87% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 4,07 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,20 |
Beta | 1,80 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 0,74 |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR | 92,84 € | -0,37% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund B EUR | 103,61 € | -0,37% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR Perf | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 2,52 $(2,31 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 2,31 $(2,20 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 2,55 $(2,15 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Brent David |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.03.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |