7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | -0,59% |
1 Monat | -0,51% | 1 Jahr | +3,25% |
3 Monate | -0,09% | 3 Jahre | -10,62% |
6 Monate | +4,54% | 5 Jahre | -7,82% |
Fondsvolumen | 155,28 Mio |
Auflagedatum | 10.03.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Ausgabeaufschlag | 4,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,72 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
12-Monats-Hoch | 11,84 Euro |
12-Monats-Tief | 11,14 Euro |
Tracking Error | 2,24 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 1,05 |
01.12.2021 | Ausschüttung | 0,0034 € |
01.12.2020 | Ausschüttung | 0,042 € |
01.12.2017 | Ausschüttung | 0,020 € |
01.12.2016 | Ausschüttung | 0,14 € |
KVG | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
Fondsmanager | Herr Günther Moosbauer |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 10.03.2000 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Salomon World Government Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |