J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd X EUR

Fonds
WKN:  A1W9FX ISIN:  IE00B4K14L92
1,615
+0,00 €
0,00%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
251 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd X EUR

7 Tage +0,69% lfd. Jahr -5,42%
1 Monat +1,89% 1 Jahr -4,25%
3 Monate -1,88% 3 Jahre -12,37%
6 Monate +6,24% 5 Jahre -7,57%

Strategie des J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd X EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 250,92 Mio
Auflagedatum 01.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,55%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 0,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,64
12-Monats-Hoch 1,71 Euro
12-Monats-Tief 1,50 Euro
Tracking Error 6,44
Korrelation 0,90
Alpha -0,88
Beta 0,80
Information Ratio -0,16
Treynor Ratio -9,76

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2024 Ausschüttung 0,0054 €
03.01.2023 Ausschüttung 0,0028 €
04.01.2021 Ausschüttung 0,0066 €
02.01.2020 Ausschüttung 0,0060 €

Stammdaten

KVG J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondsmanager
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 01.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSEurofirst 300 Index
Geschäftsjahresende 31.12.