7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | +0,65% |
1 Monat | -0,67% | 1 Jahr | +5,98% |
3 Monate | +0,59% | 3 Jahre | +4,56% |
6 Monate | +4,74% | 5 Jahre | +11,64% |
Fondsvolumen | 1.212,67 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2010 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,24% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,24% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,95 |
12-Monats-Hoch | 144,95 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 135,55 US-Dollar |
Tracking Error | 3,62 |
Korrelation | 0,62 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 5,42 |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. SEK acc. R | 10,4921 € | +0,16% | |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. R | 80,3573 € | +0,17% | |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hdg. EUR acc. H | 114,7271 € | +0,17% |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr David A. Bowen |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.10.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |