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Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis)

Fonds
WKN:  A0RMTL ISIN:  LU0424511698
585,49 €
-7,17 £
-1,40%
585,49 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis) (WKN A0RMTL, ISIN LU0424511698)
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Performance des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis)

7 Tage -1,86% lfd. Jahr -13,67%
1 Monat -1,82% 1 Jahr -7,27%
3 Monate +2,08% 3 Jahre +30,93%
6 Monate -11,72% 5 Jahre +30,72%

Strategie des Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty GBP (I-Dis)

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Fondsmanagement: Partners Group AG

Risiko

Fondsvolumen 427,60 Mio
Auflagedatum 18.05.2010
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,37%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,48
12-Monats-Hoch 616,80 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 461,50 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 7,23
Korrelation 0,92
Alpha -0,49
Beta 1,06
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 5,33

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Ausschüttungen des Fonds

19.03.2026 Ausschüttung 4,06 £(4,71 €)
15.09.2025 Ausschüttung 4,03 £(4,66 €)
18.03.2025 Ausschüttung 3,00 £(3,56 €)
09.09.2024 Ausschüttung 4,98 £(5,90 €)

Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index TRN
Geschäftsjahresende 31.12.