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Millesima 2026 CRD USD (H)
Fonds
WKN: A2PYQW ISIN: FR0013461944
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,52%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Millesima 2026 CRD USD (H)
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +3,93% |
| 1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +4,62% |
| 3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | +24,81% |
| 6 Monate | +1,87% | 5 Jahre | +25,17% |
Strategie des Millesima 2026 CRD USD (H)
Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Fondsmanagement:
Herr Alain Krief
Risiko
| Fondsvolumen | 160,96 Mio |
| Auflagedatum | 14.01.2020 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,47 |
| 12-Monats-Hoch | 104,31 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 100,10 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,91 |
| Korrelation | 0,21 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 4,98 |
Ähnliche Fonds
| Millesima 2026 J | - | - | |
| Millesima 2026 A | - | - | |
| Millesima 2026 CR | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.06.2025 | Ausschüttung | 3,98 $(3,46 €) |
| 10.06.2024 | Ausschüttung | 3,88 $(3,60 €) |
| 02.06.2023 | Ausschüttung | 3,68 $(3,44 €) |
| 03.06.2022 | Ausschüttung | 3,25 $(3,03 €) |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Herr Alain Krief |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 14.01.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |