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LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D
Fonds
17.7559
15,248 €
-0,0011 $
-0,01%
15,248 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,25%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D
| 7 Tage | -2,39% | lfd. Jahr | +2,14% |
| 1 Monat | -2,36% | 1 Jahr | +1,79% |
| 3 Monate | -1,34% | 3 Jahre | +19,77% |
| 6 Monate | +0,55% | 5 Jahre | +5,39% |
Strategie des LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D
Anlageziele sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.
Fondsmanagement:
Herr Jérôme Collet
Risiko
| Fondsvolumen | 473,07 Mio |
| Auflagedatum | 04.04.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,25% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
| 12-Monats-Hoch | 18,23 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 17,11 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,27 |
| Korrelation | 0,54 |
| Alpha | -0,54 |
| Beta | 2,23 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 1,42 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2024 | Ausschüttung | 0,33 $(0,31 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
| 25.11.2022 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
| 26.11.2021 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
Stammdaten
| KVG | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jérôme Collet |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.04.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate 500MM Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
