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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

Fonds
WKN:  625776 ISIN:  AT0000722541
165,11 €
-0,09 €
-0,05%
05.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
197 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (WKN 625776, ISIN AT0000722541)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

7 Tage +0,08% lfd. Jahr +0,69%
1 Monat +0,48% 1 Jahr +2,99%
3 Monate +0,19% 3 Jahre +19,01%
6 Monate +0,90% 5 Jahre +8,87%

Strategie des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Fondsmanagement: Herr Mag. Herbert Matzinger

Risiko

Fondsvolumen 196,85 Mio
Auflagedatum 02.02.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Ausschüttungsrendite 0,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,41
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,28
12-Monats-Hoch 165,66 Euro
12-Monats-Tief 160,34 Euro
Tracking Error 0,73
Korrelation 0,95
Alpha 0,01
Beta 1,00
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,79

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Ausschüttungen des Fonds

18.08.2025 Ausschüttung 1,22 €
16.08.2023 Ausschüttung 0,21 €
16.08.2021 Ausschüttung 1,40 €
16.08.2018 Ausschüttung 2,40 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Mag. Herbert Matzinger
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 02.02.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark BofAML European Currency High Yield Constrained Index
Geschäftsjahresende 31.05.