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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)

Fonds
WKN:  625775 ISIN:  AT0000737085
55,83 €
+0,02 €
+0,04%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
197 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) (WKN 625775, ISIN AT0000737085)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +0,69%
1 Monat +0,49% 1 Jahr +3,00%
3 Monate +0,20% 3 Jahre +19,02%
6 Monate +0,90% 5 Jahre +8,88%

Strategie des KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)

Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
Fondsmanagement: Herr Mag. Herbert Matzinger

Risiko

Fondsvolumen 196,85 Mio
Auflagedatum 18.07.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Ausschüttungsrendite 2,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,28
12-Monats-Hoch 55,99 Euro
12-Monats-Tief 54,19 Euro
Tracking Error 0,74
Korrelation 0,95
Alpha 0,01
Beta 1,00
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,79

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Ausschüttungen des Fonds

18.08.2025 Ausschüttung 1,40 €
16.08.2024 Ausschüttung 0,50 €
16.08.2023 Ausschüttung 0,50 €
16.08.2022 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Mag. Herbert Matzinger
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 18.07.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofAML European Currency High Yield Constrained Index
Geschäftsjahresende 31.05.