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Assenagon Funds - Substanz Europa (I)

Fonds
WKN:  A1J664 ISIN:  LU0819201509 Land:  Europa
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
65,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Assenagon Funds - Substanz Europa (I) Chart
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Performance des Assenagon Funds - Substanz Europa (I)

7 Tage -0,20% lfd. Jahr +2,84%
1 Monat +0,99% 1 Jahr +9,38%
3 Monate -2,33% 3 Jahre +0,28%
6 Monate -0,03% 5 Jahre +27,64%

Strategie des Assenagon Funds - Substanz Europa (I)

Der Fonds strebt eine Partizipation an der Performance der europäischen Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds investiert in europäische Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Die Begrenzung des Verlustrisikos erfolgt über den Kauf von Put-Optionen auf den europäischen Gesamtmarkt, daraus abgeleiteten Teilmärkten oder auf Einzeltitel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen.
Fondsmanagement: Herr Dorian Ruffini

Risiko

Fondsvolumen 65,21 Mio
Auflagedatum 03.04.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,06%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 10:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,63
12-Monats-Hoch 938,25 Euro
12-Monats-Tief 803,37 Euro
Tracking Error 4,85
Korrelation 0,87
Alpha -0,05
Beta 0,96
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 1,84

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Ausschüttungen des Fonds

14.11.2023 Ausschüttung 38,80 €
17.11.2022 Ausschüttung 47,15 €
18.11.2021 Ausschüttung 40,87 €
19.11.2020 Ausschüttung 39,99 €

Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Dorian Ruffini
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.