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abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund I-2 Acc USD

Fonds
WKN:  934105 ISIN:  LU0108940858
1.351,4 €
+0,2026 $
+0,01%
1.351,4 € 08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,23%
Fondsgröße
3,30 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund I-2 Acc USD (WKN 934105, ISIN LU0108940858)
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Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund I-2 Acc USD

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +1,55%
1 Monat +0,27% 1 Jahr +3,93%
3 Monate +0,90% 3 Jahre +14,93%
6 Monate +1,78% 5 Jahre +19,56%

Strategie des abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund I-2 Acc USD

Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Bereitstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Liquidity Team

Risiko

Fondsvolumen 2.820,03 Mio
Auflagedatum 15.10.2001
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 22:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,13
Sharpe-Ratio 1 Jahr 12,89
12-Monats-Hoch 1.560,96 US-Dollar
12-Monats-Tief 1.502,14 US-Dollar
Tracking Error 0,39
Korrelation 1,00
Alpha 0,03
Beta 1,03
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 1,68

Ausschüttungen des Fonds

31.08.2022 Ausschüttung 2,35 $(2,34 €)
29.07.2022 Ausschüttung 1,60 $(1,57 €)
30.06.2022 Ausschüttung 1,10 $(1,05 €)
31.05.2022 Ausschüttung 0,77 $(0,71 €)

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Geschäftsjahresende 30.06.