Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro Fonds

101,29 -0,13% -0,13 €
21.06.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14RWT
ISIN: LU1221667592
Typ: Fonds

Performance des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 101,45 € 101,56 € 101,82 € 101,76 € 101,524 € -
Performance -0,16% -0,27% -0,52% -0,46% -0,23% -
Volatilität - 0,30 0,24 0,26 0,29 -
Max. Verlust +0,16% +0,33% +0,58% +0,47% +0,65% -
Verlustmonate 1 2 5 4 8 14
Sharpe - -0,80 -1,54 -1,49 0,32 -
Hoch 101,45 € 101,62 € 101,87 € 101,76 € 101,94 € -
Tief 101,29 € 101,29 € 101,29 € 101,29 € 101,29 € -

Strategie des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro

  
Rentenmarkt (Welt / Global)
Investiert mindestens 70 % in globale Unternehmensanleihen und/oder globale Staatsanleihen, die auf unterschiedliche Währungen lauten und binnen zwölf Monaten ab dem Enddatum des Teilfonds fällig werden. Investiert bis zu maximal 25 % (auf der Grundlage der Bewertungen zum Zeitpunkt des Kaufs) in hochverzinsliche Anleihen mit geringerer Bonität; das verbleibende Vermögen wird in Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), die eine höhere Bonität haben, angelegt. Wird ein Wertpapier von Anlagequalität auf unterhalb der Anlagequalität (Sub-Investment Grade‘) herabgestuft, ist der Teilfonds flexibel genug, um dieses Wertpapier gegen ein anderes mit einem ähnlichen Risikoprofil umzutauschen. Dies gilt ungeachtet der Beschränkung, dass maximal 25 % des Vermögens in hochverzinsliche Wertpapiere der Kategorie Sub-Investment Grade laut obiger Beschreibung investiert werden dürfen. Kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, anlegen. Nicht auf Euro lautende Anlagen werden normalerweise gegenüber dem Euro abgesichert, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten.

Zusammensetzung des Fonds Fidelity Funds - Fidelity TopZins Plus 2018 A-Euro

  

Branchen
19,72%
Banken & Broker
8,56%
Grundstoffindustrie
7,69%
Versorger
5,71%
Kommunikation
5,14%
zyklische Konsumwerte
4,55%
Energie
3,86%
Nicht-zyklische Konsumwerte
3,47%
Transportwesen
2,88%
Diverse Finanzdienste
2,87%
Finanzwesen
Länder
12,72%
Deutschland
11,28%
Großbritannien
10,30%
Hong Kong
9,07%
Korea, Republik (Südkorea)
7,72%
China
5,90%
Türkei
5,79%
Australien
4,14%
Mexiko
3,80%
USA
3,57%
Vereinigte Arabische Emirate
Top-Holdings
2,90%
LI & FUNG LTD 6%VAR PERP REGS
2,87%
JAPAN GOVT .1% 11/15/18
2,78%
YUEXIU REIT MTN 3.1% 5/18 REGS
2,75%
WOORI BANK GLB 2.875% 10/02/18
2,74%
KOREA WEST REGS 2.875% 10/10/1
2,56%
HUTCHISON WMP EU STP PERP RGS
2,39%
AFRICAN EXP-IMP 3.875% 6/04/18
2,28%
HEATHROW FND LTD 6.25% 9/10/18
2,10%
CBA 5.5 08/19 LT2
2,07%
DONGFENG M HK 1.6% 10/20/18RGS
Währungen
47,35%
EUR
38,21%
USD
8,54%
GBP
2,87%
JPY
2,70%
CHF

Konditionen des Fonds

  
TER 1,00%
Mindestanlage 2.500 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

  
01.08.2017 Ausschüttung 2,10 €
01.08.2016 Ausschüttung 1,75 €

Fonds Stammdaten

  
KVG Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager Kristian Atkinson
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 54,8 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.
Kategorie Rentenfonds Laufzeiten + Garantie

FondsRank

  
Kurzfristig 96/2953
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner