Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

9,526 +0,13% +0,012 €
15.06.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14UXZ
ISIN: LU0605512192
Typ: Fonds

Performance des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

  
Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 9,513 € 9,453 € 10,00 € 9,738 € 10,0507 € -
Performance +0,14% +0,77% -4,74% -2,18% -5,22% -
Volatilität - 2,60 2,72 2,90 2,33 -
Max. Verlust - +0,05% +0,47% +0,23% +0,61% -
Verlustmonate - 1 6 3 10 17
Sharpe - 0,31 -1,69 -0,72 -2,10 -
Hoch 9,526 € 9,579 € 9,999 € 9,759 € 10,14 € -
Tief 9,513 € 9,467 € 9,453 € 9,453 € 9,453 € -

Strategie des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

  
Rentenmarkt (Asien)
Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Zusammensetzung des Fonds Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Euro (hedged)

  

Branchen
10,23%
Banken & Broker
8,70%
Grundstoffindustrie
6,74%
Immobilien
5,60%
Versicherungen
5,32%
zyklische Konsumwerte
4,73%
Kommunikation
4,07%
Technologie
3,79%
Versorger
3,75%
Energie
3,43%
Transportwesen
Länder
41,46%
China
10,95%
Indien
8,99%
Korea, Republik (Südkorea)
8,52%
Indonesien
8,04%
Australien
5,05%
USA
3,76%
Malaysia
3,36%
Japan
2,85%
Philippinen
2,47%
Schweiz
Top-Holdings
5,45%
HEUNGKUK 4.475/VR 11/9/47 RGS
5,26%
CHINA MINMTL 3.75/VAR PERP RGS
4,03%
TENCENT HLD 2.985% 1/19/23 RGS
3,53%
WELL HOPE 3.875%/VAR PERP REGS
3,46%
JD.COM 3.875% 04/29/26
3,38%
WESTPAC BKG NZ 5%/VAR PERP
3,34%
MARUBENI CO 3.75% 4/17/23 RGS
3,22%
MALAYSIA GOVT OF 0% 03/10/2022
3,21%
MINEJESA CA 4.625% 8/10/30 RGS
3,15%
TRANSURBAN 4.5% 04/19/2028 RGS
Währungen
96,57%
USD
3,22%
MWK

Konditionen des Fonds

  
TER 1,19%
Mindestanlage 2.500 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Ja

Ausschüttungen des Fonds

  
01.08.2017 Ausschüttung 0,3589 €
01.08.2016 Ausschüttung 0,1886 €

Fonds Stammdaten

  
KVG Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager Eric Wong
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 277,2 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark The BofA Merrill Lynch Asia Dollar
Geschäftsjahresende 30.04.
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

  
Kurzfristig 83/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner