7 Tage | -5,43% | lfd. Jahr | -5,33% |
1 Monat | -7,97% | 1 Jahr | -7,92% |
3 Monate | -5,33% | 3 Jahre | +2,90% |
6 Monate | -3,68% | 5 Jahre | -13,08% |
Fondsvolumen | 200,44 Mio |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
12-Monats-Hoch | 11,04 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,62 US-Dollar |
Tracking Error | 7,83 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -1,33 |
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) | 22,952 € | -1,19% | |
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y Acc (USD) | 17,7667 € | +0,95% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD) | 30,38 € | -0,49% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,41 $(0,38 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,17 $(0,17 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,074 $(0,063 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Gillian Kwek |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Indonesia Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |