7 Tage | +0,56% | lfd. Jahr | +6,67% |
1 Monat | -0,86% | 1 Jahr | +15,07% |
3 Monate | +5,02% | 3 Jahre | +32,25% |
6 Monate | +9,63% | 5 Jahre | +63,87% |
Fondsvolumen | 215,00 Mio |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,43 |
12-Monats-Hoch | 20,12 Euro |
12-Monats-Tief | 16,93 Euro |
Tracking Error | 7,02 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,81 |
Beta | 0,41 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 35,02 |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd I (USD) | 18,3574 € | -1,23% | |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd I Acc (USD) | 21,4467 € | -1,23% | |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fd Y QIncome G (EUR) | 14,48 € | -1,04% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,031 € |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,031 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,031 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,031 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Aditya Shivram |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |