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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc (EUR)
Fonds
WKN: A0NFGK ISIN: LU0346393613
11.8012
11,823
€
+0,0216 €
+0,18%
12.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,86%
Fondsgröße
2,16 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc (EUR)
| 7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | -0,02% |
| 1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +4,92% |
| 3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | -2,95% |
| 6 Monate | +3,97% | 5 Jahre | -0,92% |
Strategie des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc (EUR)
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Herr David Simner
Risiko
| Fondsvolumen | 2.163,00 Mio |
| Auflagedatum | 10.03.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,86% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 11,84 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,17 Euro |
| Tracking Error | 2,08 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,32 |
| Beta | 2,43 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 0,53 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 0,16 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr David Simner |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.03.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
