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Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H
Fonds
WKN: A14Y67 ISIN: LU1268459010
9.2496
9,2639
€
+0,0143 €
+0,15%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,64%
Fondsgröße
189 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H
| 7 Tage | +0,86% | lfd. Jahr | -3,72% |
| 1 Monat | -2,48% | 1 Jahr | +1,01% |
| 3 Monate | -1,55% | 3 Jahre | -22,91% |
| 6 Monate | +6,31% | 5 Jahre | -19,59% |
Strategie des Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H
Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Steve Ellis
Risiko
| Fondsvolumen | 189,00 Mio |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,63% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,41 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
| 12-Monats-Hoch | 9,61 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,64 Euro |
| Tracking Error | 6,62 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | -0,70 |
| Beta | 1,64 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 0,29 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2017 | Ausschüttung | 0,50 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
