7 Tage | +2,35% | lfd. Jahr | +9,68% |
1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +21,62% |
3 Monate | +8,12% | 3 Jahre | -6,53% |
6 Monate | +21,90% | 5 Jahre | -9,34% |
Fondsvolumen | 139,00 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,98% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,28 |
12-Monats-Hoch | 191,19 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 147,62 US-Dollar |
Tracking Error | 8,12 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | 1,34 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 18,68 |
FAST Emerging Markets Fund I Dist (USD) | 120,5295 € | +1,01% | |
FAST Emerging Markets Fund Y Dist (USD) | 129,8678 € | +1,01% | |
FAST Emerging Markets Fund I Acc (USD) | 176,0269 € | +1,00% |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Price |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |