7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +0,82% |
1 Monat | +0,73% | 1 Jahr | +4,64% |
3 Monate | +0,82% | 3 Jahre | -0,40% |
6 Monate | +5,27% | 5 Jahre | +0,34% |
Fondsvolumen | 276,30 Mio |
Auflagedatum | 07.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,46% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
12-Monats-Hoch | 86,35 Euro |
12-Monats-Tief | 81,40 Euro |
Tracking Error | 2,24 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,29 |
Ethna-DEFENSIV T | 174,6355 € | +0,06% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-A | 514,74 € | +0,06% | |
Ethna-DEFENSIV A | 133,61 € | +0,01% |
11.04.2023 | Ausschüttung | 2,12 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 2,26 € |
04.04.2018 | Ausschüttung | 2,38 € |
04.04.2017 | Ausschüttung | 2,39 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Guido Barthels |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |