7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +1,07% |
1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +5,22% |
3 Monate | +1,05% | 3 Jahre | +2,76% |
6 Monate | +5,42% | 5 Jahre | +10,84% |
Fondsvolumen | 272,09 Mio |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,35% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 131,12 Euro |
12-Monats-Tief | 122,55 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 2,26 |
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T | 540,8843 € | +0,04% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-T | 580,19 € | +0,06% | |
Ethna-DEFENSIV R-A | 84,54 € | +0,05% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 3,08 € |
11.04.2023 | Ausschüttung | 1,94 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 2,04 € |
09.04.2021 | Ausschüttung | 2,04 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Luca Pesarini |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |