7 Tage | +1,38% | lfd. Jahr | +6,24% |
1 Monat | -2,36% | 1 Jahr | +15,46% |
3 Monate | +3,98% | 3 Jahre | +9,30% |
6 Monate | +15,00% | 5 Jahre | +36,10% |
Fondsvolumen | 40,72 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
12-Monats-Hoch | 24,41 Euro |
12-Monats-Tief | 20,07 Euro |
Tracking Error | 6,29 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -9,97 |
UBS (D) Konzeptfonds III | 66,00 € | 0,00% | |
CPR Invest - Future Cities - A2 EUR - Acc | - | - | |
iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR R EUR | - | - |
26.02.2020 | Ausschüttung | 0,14 € |
15.01.2019 | Ausschüttung | 0,11 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,055 € |
02.01.2017 | Ausschüttung | 0,028 € |
KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.04.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |