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Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc
Fonds
WKN: A1T9N3 ISIN: LU0278427041
172.91
172,74
€
-0,17 €
-0,10%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
7,06 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc
| 7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -1,56% |
| 1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | +2,89% |
| 3 Monate | +6,30% | 3 Jahre | -11,88% |
| 6 Monate | +3,19% | 5 Jahre | -0,78% |
Strategie des Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc
Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.
Fondsmanagement:
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 7.564,00 Mio |
| Auflagedatum | 05.05.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,37% |
| Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,35 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,12 |
| 12-Monats-Hoch | 178,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 161,61 Euro |
| Tracking Error | 3,12 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,33 |
| Beta | 1,64 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -0,38 |
Stammdaten
| KVG | Eurizon Capital S.A. |
| Fondsmanager | Eurizon Capital SGR S.p.A. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.05.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan EUR Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
