Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H

Fonds
WKN:  A2PJZN ISIN:  LU1897615891
87,20
-0,04 €
-0,05%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,07%
Fondsgröße
40,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H

7 Tage -1,36% lfd. Jahr +2,30%
1 Monat -0,21% 1 Jahr +18,56%
3 Monate +3,15% 3 Jahre -12,17%
6 Monate +15,72% 5 Jahre -

Strategie des Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign KD EUR H

Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.
Fondsmanagement: Herr Romain Bordenave

Risiko

Fondsvolumen 40,85 Mio
Auflagedatum 26.04.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,03%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 4,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,12
12-Monats-Hoch 88,91 Euro
12-Monats-Tief 72,78 Euro
Tracking Error 6,17
Korrelation 0,89
Alpha 0,15
Beta 1,80
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 9,24

Ausschüttungen des Fonds

09.08.2023 Ausschüttung 4,22 €
09.08.2022 Ausschüttung 4,32 €
04.08.2021 Ausschüttung 4,99 €
04.08.2020 Ausschüttung 4,03 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Romain Bordenave
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified hedged to Euro
Geschäftsjahresende 31.03.