7 Tage | -1,36% | lfd. Jahr | +2,30% |
1 Monat | -0,21% | 1 Jahr | +18,56% |
3 Monate | +3,15% | 3 Jahre | -12,17% |
6 Monate | +15,72% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 40,85 Mio |
Auflagedatum | 26.04.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,03% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,12 |
12-Monats-Hoch | 88,91 Euro |
12-Monats-Tief | 72,78 Euro |
Tracking Error | 6,17 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 1,80 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 9,24 |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign CR USD | 85,8458 € | -0,01% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign I EUR H | 106,37 € | -0,02% | |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign K EUR H | 106,41 € | -0,04% |
09.08.2023 | Ausschüttung | 4,22 € |
09.08.2022 | Ausschüttung | 4,32 € |
04.08.2021 | Ausschüttung | 4,99 € |
04.08.2020 | Ausschüttung | 4,03 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Romain Bordenave |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.04.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified hedged to Euro |
Geschäftsjahresende | 31.03. |