7 Tage | -1,38% | lfd. Jahr | +4,83% |
1 Monat | -2,55% | 1 Jahr | +14,27% |
3 Monate | +4,02% | 3 Jahre | +3,89% |
6 Monate | +12,21% | 5 Jahre | +6,03% |
Fondsvolumen | 84,03 Mio |
Auflagedatum | 31.05.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,72% |
Ausgabeaufschlag | 2,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,73 |
12-Monats-Hoch | 14.099,30 Euro |
12-Monats-Tief | 11.817,40 Euro |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,62 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,36 |
Treynor Ratio | 13,75 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
15.07.2022 | Ausschüttung | 57,26 € |
15.07.2020 | Ausschüttung | 32,13 € |
15.07.2019 | Ausschüttung | 49,77 € |
16.07.2018 | Ausschüttung | 61,08 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Andreas Haindl |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 31.05.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |